¿Es rentable el trading automatizado?

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Al igual que muchas preguntas sobre la rentabilidad de divisas, la respuesta puede ser un poco complicado. Ciertamente, hay personas y empresas que obtienen ganancias significativas con el trading automatizado, pero también tiene sus trampas y hay muchas ofertas dudosas y hasta algunas estafas.

Hay varias formas de trading automatizado. Comenzando por el más simple, por ejemplo, un sistema de indicadores que informa a un trader para comprar o vender. De allí escalando hasta un robot comercial totalmente automatizado que funciona sin mayor intervención humana en sus acciones rutinarias.

Las instituciones más grandes en el mercado tienen algoritmos muy sofisticados que hacen miles de intercambios por minuto. Sin embargo, no tenemos que ir tan lejos para entrar en la automatización, y en realidad si tienes acceso a un algoritmo de trading de alta frecuencia, probablemente no vas a estar leyendo esto.

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¿Qué son los EA y cómo se diferencian de los robots?

Trading Automatizado (AT por sus siglas en inglés) es un concepto más amplio que involucra las actividades en torno a los sistemas automatizadas de trading. En la plataforma MetaTrader 4, que es el más popular entre los operadores en forex, hay programas personalizables que ayudan a y pueden hacer operaciones en forma automática. Estos se llaman Expert Advisers, o EA.

EA es como una forma simple que usan los traders en forex cuando hablan de programas automáticos de trading. Algunos usan “algo” y “EA” sin distinción, si bien técnicamente no son exactamente lo mismo. Algunos traders también hablan de “bots”, pero ahora con el trading social, esto está pasando de moda, pues lleva a la confusión con las cuentas robotizadas en los medios sociales.

¿Qué puede hacer por ti un robot forex?

Tu plataforma de trading probablemente tiene una gran limitación: sólo sigue tus instrucciones. Si no estás presente porque eres un humano que tiene que hacer cosas humanas, como dormir, comer, y salir de la casa aunque sea de vez en cuando, podrías estar perdiendo oportunidades en el mercado.

La mayoría de las plataformas de trading permiten que agregas programas adicionales que pueden hacer operaciones por su cuenta. Uno de esos programa puede ejecutar sus instrucciones mucho más rápidamente, analizar datos y responder más rápido, con mayor precisión y menos emocionalmente que un humano. Sin embargo, las acciones solo se toman en base a las reglas e instrucciones programadas por el diseñador

No es el programa, es el programador

Un trader inteligente puede usar un sistema robótico bien implementado para facilitar sus propios procedimientos comerciales y beneficiarse tanto de su propia habilidad como de las fortalezas en velocidad y consistencia proporcionadas por el programa computacional. Ahora los están llamando Apps, o se abrevia como “algo”.

Qué tan eficaz será el programa para sacar utilidades del mercado dependerá casi exclusivamente de la estrategia que fue programada. El mero hecho de ser un robot no cambia la efectividad de la estrategia; no son inteligencia artificial. Si bien existen algunos bots a base de AE, no están al alcance de un trader común. Cuando hablamos de trading automatizada, nos referimos a programas que siguen instrucciones preestablecidas.

Entonces la pregunta sobre la rentabilidad depende de quién programó el robot. Eso sí, hay algunas otros aspectos positivos que son importantes de considerar:

Los programas de trading tienen ciertas ventajas

Los robots de Forex o los Asesores Expertos (EA) pueden ayudar a aligerar la carga emocional y psicológica del comercio. Un programa seguirá la fórmula independientemente de un estado emocional que pueda causar dudas o imprudencia en un trader humano. Esta respuesta consistente y veloz ayuda a convertir una señal comercial favorable en un resultado rentable. Nótese que dice “ayuda”, y no garantiza, pues no hay forma de predecir el futuro cuando se trata de los mercados.

Los programas computacionales también tienen la capacidad de monitorear más mercados y indicadores que una persona y convertir esa información en acción también es una fortaleza. Así se pueden desarrollar sistemas más sofisticados, incluyendo triangulación de divisas y otras técnicas avanzadas que son más difíciles para que un humano lo procesa rápidamente.

Finalmente, una de las mayores atracciones de los robots es la idea de configurarlo y dejarlo funcionar mientras no se tenga que estar pegado a la pantalla. Si bien hay algo de certeza en eso, aún debe vigilar muy de cerca su programa para corregirlo y actualizarlo regularmente.

El otro lado de la moneda

Si solo se compra un EA o un robot de forex preempaquetado, estará a merced del sistema diseñado por otra persona. No sabrá cuándo corregirlo o intervenir. Cuando las condiciones del mercado cambien, será necesario actualizarlo y es posible que ni siquiera sepas que ya no funciona correctamente hasta que has visto una merma considerable en tu cuenta.

Por otro lado, si creas y mantienes el sistema por su propia cuanta, requiere mucho trabajo diseñar, configurar, probar y mantenerlo actualizado con el mercado cambiante. Además, no puede codificar una estrategia comercial exitosa sin primero desarrollar una estrategia exitosa. (Bueno, se puede, pero ¿a quién le interesa un robot que no gane dinero?)

Hay que tener precaución

Hay mucha gente por ahí vendiendo sistemas autónomos o robots de forex. La mayoría de ellos no generarán ganancias si los compra alguien con poco conocimiento o experiencia en el trading. Esto es desafortunado, pues una de las motivaciones para usar un robot es precisamente para acceder a técnicas más avanzadas sin tener que llegar a ser un experto en ellas.

Incluso los que inicialmente resultan rentables en el corto plazo se volverán obsoletos con bastante rapidez. Los sistemas obsoletos significan perder dinero, por lo que es una buena idea tener cuidado con la publicidad que suenan demasiado bueno para ser verdad. Particularmente cuando prometen grandes ganancias con muy poco trabajo y preparación.

Podemos concluir

La automatización funciona mejor cuando se usa como una herramienta para ayudar a su estrategia comercial. Difícilmente te reemplazara como trader, pero te puede ayudar a lograr una mayor consistencia en su ejecución. Por otro lado, también puede multiplicar los resultados de una estrategia ganadora que ya está utilizando. Pequeñas ventajas hacen una gran diferencia en su rentabilidad a la larga en Forex.

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