Por qué te debería importar la volatilidad y liquidez

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No todos los pares de monedas son los mismo, evidentemente, y en dos de las formas en que varían son la liquidez y volatilidad. Algunos son más volátiles y líquidos, mientras otros son más líquidos y menos volátil, o vice versa. Dado como se mencionan estos rasgos frecuentemente en los análisis, claramente son importantes a considerar en el trading. ¿Cómo afectan directamente a tu trading?

Volatilidad pareciera ser lo más fácil de explicar, pero ambos de estos conceptos están relacionados de una forma que hace más compleja a la volatilidad. Tener un buen entendimiento de esta relación es útil para desarrollar una estrategia como también mejorar tu trading durante el día, semana y estaciones.

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Nótese que aquí nos referimos a liquidez y volatilidad en el contexto de forex, como la situación es distinta para los commodities, bonos e índices.

La liquidez

 

Empecemos por el más complicado de estos elementos. Liquidez se refiere a cuánto dinero hay en el mercado que busca operar en este momento. Probablemente sabrás que el forex es el mercado más líquido (como está compuesto por, bueno pues, dinero). Pero no todo ese dinero está disponible para operar a la misma vez. Un par con alta liquidez es uno donde hay muchos traders interesados en operar con volúmenes grandes.

Naturalmente los pares más populares como el EURUSD tendrán más liquidez que los pares exóticos como por ejemplo el AUDNZD. Pero también depende de la hora del día, o en qué estación estamos. Por ejemplo, si hay un feriado en Japón, los traders Japoneses se alejan del mercado, entonces hay menos liquidez en el USDJPY. Hay más liquidez cuando hay más traders, entonces hay más liquidez cuando están abiertos los mercados de Europa y las Américas juntos que cuando está abierto sólo Australia. 

Cómo afecta a los pares de monedas

Los operadores en CFD típicamente están aislados de los grandes efectos de la liquidez, y por lo tanto típicamente los ignoran. Pero hay dos circunstancias que podrían afectarnos:

1)    Si hay pocos traders, es menos probable que se forma un grupo de “toros” o “palomas” para empujar al mercado en un sentido en particular. La baja liquidez, entonces, usualmente significa que el mercado se mueve más lento. Los “ticks” (el movimiento del mercado por una entrada de un trade) son menos frecuentes.

2)    Por otro lado, si alguien llega al mercado con una operación grande, o hay un evento importante, habrán menos traders para ajustarse al movimiento, entonces puede producirse un cambio brusco. Las condiciones de menor liquidez se pueden describir como más “erráticos”.

Lo que significa para la volatilidad…

La volatilidad es la frecuencia con la que el mercado sube o baja. No sólo la cantidad de veces que cambia de sentidos, sino cuánta dirección recorre. Un par con más altibajos se considera más volátil, como también lo es uno con movimientos grandes.

Como a los traders les interesan los movimientos de mercado, es esencial la volatilidad para operar en forex. Pero mayor volatilidad implica mayor riesgo, entonces hay que encontrar el equilibrio adecuado. Puede incrementarse la volatilidad con la publicación de un dato económico, como también que hayan más personas llegando al mercado.

La conección

Más traders con más dinero es lo que llamamos mayor liquidez. Entonces, en general, se podría decir que hay menos volatilidad en circunstancias de menor liquidez. Pero puedes tener mayor volatilidad en respuesta a noticias o algo que cambia los fundamentos del mercado.

Ahora que sabes cómo funciona, puedes seguir la volatilidad y liquidez para ajustar tu estrategia y así obtener un mejor resultado de los mercados.

 

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